Scenario Modeler — MEMORIAL HOSPITAL
CCN 360156 | 4 scenarios | Best: Aggressive (86% IRR, 22.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$79.9M
Net Revenue
$3.7M
Current EBITDA
4.6%
Current Margin
31
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $79.9M | $79.9M | $79.9M | $75.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.9M | $2.9M | $7.6M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $9.5M | $6.6M | $11.3M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.9% | 8.3% | 14.1% | 7.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $36.6M | $36.6M | $36.6M | $36.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.6M | $5.6M | $5.6M | $5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $111.4M | $69.8M | $145.2M | $54.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $93.1M | $51.5M | $127.0M | $36.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.53x | 9.15x | 22.54x | 6.39x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 75.3% | 55.7% | 86.5% | 44.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
75%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $973K |
| Clean Claim Rate | $51K |
| Total Uplift | $5.9M |
Conservative
56%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $839K |
| Cost to Collect | $799K |
| Denial Rate Reductio | $791K |
| A/R Days Reduction | $486K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $2.9M |
Aggressive
86%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $67K |
| Total Uplift | $7.6M |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $638K |
| Cost to Collect | $608K |
| Denial Rate Reductio | $547K |
| A/R Days Reduction | $370K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M12 | $5.3M | $2.7M | $6.9M | $2.0M |
| M18 | $5.9M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |
| M24 | $5.9M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |
| M36 | $5.9M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |