Scenario Modeler — PRAIRIE ST. JOHNS
CCN 354004 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$44.6M
Net Revenue
$8.2M
Current EBITDA
18.5%
Current Margin
120
Beds
13%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $44.6M | $44.6M | $44.6M | $42.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.3M | $1.6M | $4.3M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.5M | $9.9M | $12.5M | $9.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 25.8% | 22.2% | 28.1% | 22.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $82.5M | $82.5M | $82.5M | $82.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $12.7M | $12.7M | $12.7M | $12.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $141.3M | $107.5M | $171.6M | $89.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $100.1M | $66.3M | $130.4M | $47.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.89x | 5.22x | 10.28x | 3.76x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.1% | 39.2% | 59.4% | 30.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $937K |
| Cost to Collect | $892K |
| Denial Rate Reductio | $883K |
| A/R Days Reduction | $543K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $468K |
| Cost to Collect | $446K |
| Denial Rate Reductio | $442K |
| A/R Days Reduction | $271K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $706K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.3M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $356K |
| Cost to Collect | $339K |
| Denial Rate Reductio | $305K |
| A/R Days Reduction | $206K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.6M | $795K | $2.1M | $589K |
| M12 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M18 | $3.3M | $1.6M | $4.3M | $1.2M |
| M24 | $3.3M | $1.6M | $4.3M | $1.2M |
| M36 | $3.3M | $1.6M | $4.3M | $1.2M |