Scenario Modeler — ND STATE HOSPITAL
CCN 354003 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.0M
Net Revenue
$-37.2M
Current EBITDA
-534.0%
Current Margin
81
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.0M | $7.0M | $7.0M | $6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $522K | $261K | $679K | $194K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-36.7M | $-36.9M | $-36.5M | $-37.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -526.5% | -530.2% | -524.2% | -559.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-371.8M | $-371.8M | $-371.8M | $-371.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-57.2M | $-57.2M | $-57.2M | $-57.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-468.4M | $-407.9M | $-534.7M | $-350.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-282.6M | $-222.1M | $-348.9M | $-164.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $146K |
| Denial Rate Reductio | $142K |
| Cost to Collect | $139K |
| A/R Days Reduction | $85K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $522K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $73K |
| Denial Rate Reductio | $71K |
| Cost to Collect | $70K |
| A/R Days Reduction | $42K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $261K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $190K |
| Denial Rate Reductio | $185K |
| Cost to Collect | $181K |
| A/R Days Reduction | $110K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $679K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $56K |
| Cost to Collect | $53K |
| Denial Rate Reductio | $49K |
| A/R Days Reduction | $32K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $194K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $256K | $128K | $332K | $95K |
| M12 | $473K | $237K | $615K | $175K |
| M18 | $522K | $261K | $679K | $194K |
| M24 | $522K | $261K | $679K | $194K |
| M36 | $522K | $261K | $679K | $194K |