Scenario Modeler — MERCY HOSPITAL
CCN 351333 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.9M
Net Revenue
$-2.4M
Current EBITDA
-9.3%
Current Margin
25
Beds
48%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.9M | $25.9M | $25.9M | $24.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $954K | $2.5M | $708K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-500K | $-1.5M | $72K | $-1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -1.9% | -5.6% | 0.3% | -6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-24.1M | $-24.1M | $-24.1M | $-24.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.7M | $-3.7M | $-3.7M | $-3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-9.7M | $-17.1M | $-5.4M | $-16.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.3M | $-5.0M | $6.6M | $-4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $545K |
| Cost to Collect | $519K |
| Denial Rate Reductio | $513K |
| A/R Days Reduction | $316K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $272K |
| Cost to Collect | $259K |
| Denial Rate Reductio | $257K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $954K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $708K |
| Cost to Collect | $674K |
| Denial Rate Reductio | $668K |
| A/R Days Reduction | $410K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $207K |
| Cost to Collect | $197K |
| Denial Rate Reductio | $177K |
| A/R Days Reduction | $120K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $708K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $925K | $462K | $1.2M | $342K |
| M12 | $1.7M | $864K | $2.2M | $639K |
| M18 | $1.9M | $954K | $2.5M | $708K |
| M24 | $1.9M | $954K | $2.5M | $708K |
| M36 | $1.9M | $954K | $2.5M | $708K |