Scenario Modeler — LINTON HOSPITAL
CCN 351328 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.1M
Net Revenue
$-2.0M
Current EBITDA
-22.0%
Current Margin
14
Beds
82%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.1M | $9.1M | $9.1M | $8.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $675K | $338K | $878K | $251K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.3M | $-1.7M | $-1.1M | $-1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -14.6% | -18.3% | -12.3% | -20.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-20.0M | $-20.0M | $-20.0M | $-20.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.1M | $-3.1M | $-3.1M | $-3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-18.1M | $-18.7M | $-18.6M | $-16.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-8.1M | $-8.7M | $-8.7M | $-6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $191K |
| Denial Rate Reductio | $183K |
| Cost to Collect | $182K |
| A/R Days Reduction | $110K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $675K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $95K |
| Denial Rate Reductio | $92K |
| Cost to Collect | $91K |
| A/R Days Reduction | $55K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $338K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $248K |
| Denial Rate Reductio | $238K |
| Cost to Collect | $236K |
| A/R Days Reduction | $144K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $878K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $72K |
| Cost to Collect | $69K |
| Denial Rate Reductio | $63K |
| A/R Days Reduction | $42K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $251K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $329K | $165K | $428K | $122K |
| M12 | $612K | $306K | $795K | $226K |
| M18 | $675K | $338K | $878K | $251K |
| M24 | $675K | $338K | $878K | $251K |
| M36 | $675K | $338K | $878K | $251K |