Scenario Modeler — WISHEK COMMUNITY HOSPITAL
CCN 351321 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.6M
Net Revenue
$-1.7M
Current EBITDA
-22.5%
Current Margin
24
Beds
86%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.6M | $7.6M | $7.6M | $7.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $566K | $283K | $736K | $210K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.1M | $-1.4M | $-967K | $-1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -15.0% | -18.8% | -12.8% | -20.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-17.0M | $-17.0M | $-17.0M | $-17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.6M | $-2.6M | $-2.6M | $-2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-15.5M | $-16.0M | $-16.0M | $-14.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-7.0M | $-7.5M | $-7.5M | $-5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $159K |
| Denial Rate Reductio | $154K |
| Cost to Collect | $151K |
| A/R Days Reduction | $92K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $566K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $80K |
| Denial Rate Reductio | $77K |
| Cost to Collect | $76K |
| A/R Days Reduction | $46K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $283K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $207K |
| Denial Rate Reductio | $200K |
| Cost to Collect | $197K |
| A/R Days Reduction | $120K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $736K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $60K |
| Cost to Collect | $58K |
| Denial Rate Reductio | $53K |
| A/R Days Reduction | $35K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $210K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $277K | $138K | $360K | $103K |
| M12 | $513K | $257K | $667K | $190K |
| M18 | $566K | $283K | $736K | $210K |
| M24 | $566K | $283K | $736K | $210K |
| M36 | $566K | $283K | $736K | $210K |