Scenario Modeler — SANFORD MAYVILLE
CCN 351309 | 4 scenarios | Best: Aggressive (102% IRR, 33.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.8M
Net Revenue
$348K
Current EBITDA
2.7%
Current Margin
25
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.8M | $12.8M | $12.8M | $12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $944K | $472K | $1.2M | $350K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.3M | $820K | $1.6M | $699K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.1% | 6.4% | 12.3% | 5.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.5M | $3.5M | $3.5M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $536K | $536K | $536K | $536K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $14.8M | $8.6M | $19.8M | $6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $13.1M | $6.8M | $18.1M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 24.42x | 12.74x | 33.72x | 8.78x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 89.5% | 66.3% | 102.1% | 54.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
89%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $269K |
| Cost to Collect | $256K |
| Denial Rate Reductio | $254K |
| A/R Days Reduction | $156K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $944K |
Conservative
66%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $134K |
| Cost to Collect | $128K |
| Denial Rate Reductio | $127K |
| A/R Days Reduction | $78K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $472K |
Aggressive
102%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $349K |
| Cost to Collect | $333K |
| Denial Rate Reductio | $331K |
| A/R Days Reduction | $202K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
54%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $102K |
| Cost to Collect | $97K |
| Denial Rate Reductio | $88K |
| A/R Days Reduction | $59K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $350K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $458K | $229K | $595K | $170K |
| M12 | $855K | $427K | $1.1M | $316K |
| M18 | $944K | $472K | $1.2M | $350K |
| M24 | $944K | $472K | $1.2M | $350K |
| M36 | $944K | $472K | $1.2M | $350K |