Scenario Modeler — ASHEVILLE SPECIALTY HOSPITAL LLC
CCN 342017 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.4M
Net Revenue
$-4.7M
Current EBITDA
-32.9%
Current Margin
34
Beds
66%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.4M | $14.4M | $14.4M | $13.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $530K | $1.4M | $393K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.7M | $-4.2M | $-3.4M | $-4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -25.5% | -29.2% | -23.3% | -31.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-47.3M | $-47.3M | $-47.3M | $-47.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-7.3M | $-7.3M | $-7.3M | $-7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-48.6M | $-46.9M | $-52.5M | $-41.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-25.0M | $-23.3M | $-28.9M | $-17.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $302K |
| Cost to Collect | $288K |
| Denial Rate Reductio | $285K |
| A/R Days Reduction | $175K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $151K |
| Cost to Collect | $144K |
| Denial Rate Reductio | $143K |
| A/R Days Reduction | $88K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $530K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $393K |
| Cost to Collect | $374K |
| Denial Rate Reductio | $371K |
| A/R Days Reduction | $228K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $115K |
| Cost to Collect | $109K |
| Denial Rate Reductio | $99K |
| A/R Days Reduction | $67K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $393K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $514K | $257K | $668K | $190K |
| M12 | $959K | $480K | $1.2M | $355K |
| M18 | $1.1M | $530K | $1.4M | $393K |
| M24 | $1.1M | $530K | $1.4M | $393K |
| M36 | $1.1M | $530K | $1.4M | $393K |