Scenario Modeler — HIGHSMITH RAINEY MEMORIAL HOSPITAL
CCN 342014 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.1M
Net Revenue
$-10.9M
Current EBITDA
-33.9%
Current Margin
66
Beds
11%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.1M | $32.1M | $32.1M | $30.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $877K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-8.5M | $-9.7M | $-7.8M | $-10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -26.6% | -30.3% | -24.4% | -32.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-109.1M | $-109.1M | $-109.1M | $-109.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-16.8M | $-16.8M | $-16.8M | $-16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-113.1M | $-108.6M | $-122.3M | $-95.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-58.6M | $-54.1M | $-67.8M | $-40.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $675K |
| Cost to Collect | $643K |
| Denial Rate Reductio | $636K |
| A/R Days Reduction | $391K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $337K |
| Cost to Collect | $321K |
| Denial Rate Reductio | $318K |
| A/R Days Reduction | $196K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $877K |
| Cost to Collect | $836K |
| Denial Rate Reductio | $827K |
| A/R Days Reduction | $508K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $256K |
| Cost to Collect | $244K |
| Denial Rate Reductio | $220K |
| A/R Days Reduction | $149K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $877K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $573K | $1.5M | $424K |
| M12 | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $791K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $877K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $877K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $877K |