Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL GREENSBORO
CCN 342012 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$44.9M
Net Revenue
$9.5M
Current EBITDA
21.2%
Current Margin
101
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $44.9M | $44.9M | $44.9M | $42.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $12.8M | $11.2M | $13.8M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 28.5% | 24.8% | 30.7% | 25.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $95.1M | $95.1M | $95.1M | $95.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $14.6M | $14.6M | $14.6M | $14.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $157.6M | $121.5M | $190.4M | $100.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $110.1M | $74.0M | $142.9M | $53.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.53x | 5.06x | 9.77x | 3.66x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.7% | 38.3% | 57.8% | 29.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $944K |
| Cost to Collect | $899K |
| Denial Rate Reductio | $890K |
| A/R Days Reduction | $547K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $472K |
| Cost to Collect | $449K |
| Denial Rate Reductio | $445K |
| A/R Days Reduction | $273K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.7M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $711K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.3M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $359K |
| Cost to Collect | $341K |
| Denial Rate Reductio | $307K |
| A/R Days Reduction | $208K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.6M | $801K | $2.1M | $593K |
| M12 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M18 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |
| M24 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |
| M36 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |