Scenario Modeler — J ARTHUR DOSHER MEMORIAL HOSPITAL
CCN 341327 | 4 scenarios | Best: Aggressive (92% IRR, 26.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$57.6M
Net Revenue
$2.2M
Current EBITDA
3.8%
Current Margin
25
Beds
61%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $57.6M | $57.6M | $57.6M | $54.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.2M | $2.1M | $5.5M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.4M | $4.3M | $7.7M | $3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.1% | 7.5% | 13.4% | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $21.8M | $21.8M | $21.8M | $21.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $74.4M | $45.2M | $97.9M | $34.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $63.5M | $34.4M | $87.0M | $23.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.94x | 10.25x | 25.96x | 7.12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 80.1% | 59.3% | 91.8% | 48.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
80%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $700K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.2M |
Conservative
59%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $604K |
| Cost to Collect | $576K |
| Denial Rate Reductio | $570K |
| A/R Days Reduction | $350K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Aggressive
92%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $911K |
| Clean Claim Rate | $48K |
| Total Uplift | $5.5M |
Downside
48%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $459K |
| Cost to Collect | $437K |
| Denial Rate Reductio | $394K |
| A/R Days Reduction | $266K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $760K |
| M12 | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |
| M18 | $4.2M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |
| M24 | $4.2M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |
| M36 | $4.2M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |