Scenario Modeler — FORSYTH MEMORIAL HOSPITAL INC
CCN 340014 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.36B
Net Revenue
$-96.1M
Current EBITDA
-7.1%
Current Margin
906
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.36B | $1.36B | $1.36B | $1.29B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $100.1M | $50.0M | $130.1M | $37.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.9M | $-46.1M | $34.0M | $-59.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 0.3% | -3.4% | 2.5% | -4.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-961.2M | $-961.2M | $-961.2M | $-961.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-147.9M | $-147.9M | $-147.9M | $-147.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-125.0M | $-560.9M | $157.7M | $-575.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $355.3M | $-80.6M | $638.0M | $-95.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $28.5M |
| Cost to Collect | $27.2M |
| Denial Rate Reductio | $26.9M |
| A/R Days Reduction | $16.5M |
| Clean Claim Rate | $870K |
| Total Uplift | $100.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $14.3M |
| Cost to Collect | $13.6M |
| Denial Rate Reductio | $13.5M |
| A/R Days Reduction | $8.3M |
| Clean Claim Rate | $435K |
| Total Uplift | $50.0M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $37.1M |
| Cost to Collect | $35.3M |
| Denial Rate Reductio | $35.0M |
| A/R Days Reduction | $21.5M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $130.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.8M |
| Cost to Collect | $10.3M |
| Denial Rate Reductio | $9.3M |
| A/R Days Reduction | $6.3M |
| Clean Claim Rate | $331K |
| Total Uplift | $37.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $48.5M | $24.2M | $63.0M | $18.0M |
| M12 | $90.6M | $45.3M | $117.7M | $33.5M |
| M18 | $100.1M | $50.0M | $130.1M | $37.1M |
| M24 | $100.1M | $50.0M | $130.1M | $37.1M |
| M36 | $100.1M | $50.0M | $130.1M | $37.1M |