Scenario Modeler — ATRIUM HEALTH CABARRUS
CCN 340001 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$758.9M
Net Revenue
$105.5M
Current EBITDA
13.9%
Current Margin
447
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $758.9M | $758.9M | $758.9M | $721.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $55.9M | $27.9M | $72.6M | $20.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $161.4M | $133.5M | $178.1M | $126.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.3% | 17.6% | 23.5% | 17.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.06B | $1.06B | $1.06B | $1.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $162.3M | $162.3M | $162.3M | $162.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.96B | $1.44B | $2.41B | $1.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.43B | $917.1M | $1.88B | $657.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.83x | 5.65x | 11.61x | 4.05x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.6% | 41.4% | 63.3% | 32.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $15.9M |
| Cost to Collect | $15.2M |
| Denial Rate Reductio | $15.0M |
| A/R Days Reduction | $9.2M |
| Clean Claim Rate | $486K |
| Total Uplift | $55.9M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.0M |
| Cost to Collect | $7.6M |
| Denial Rate Reductio | $7.5M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $243K |
| Total Uplift | $27.9M |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $20.7M |
| Cost to Collect | $19.7M |
| Denial Rate Reductio | $19.5M |
| A/R Days Reduction | $12.0M |
| Clean Claim Rate | $631K |
| Total Uplift | $72.6M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.1M |
| Cost to Collect | $5.8M |
| Denial Rate Reductio | $5.2M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $185K |
| Total Uplift | $20.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $27.1M | $13.5M | $35.2M | $10.0M |
| M12 | $50.6M | $25.3M | $65.7M | $18.7M |
| M18 | $55.9M | $27.9M | $72.6M | $20.7M |
| M24 | $55.9M | $27.9M | $72.6M | $20.7M |
| M36 | $55.9M | $27.9M | $72.6M | $20.7M |