Scenario Modeler — BASSETT HOSPITAL OF SCHOHARIE COUNTY
CCN 331320 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$40.5M
Net Revenue
$7.6M
Current EBITDA
18.9%
Current Margin
25
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $40.5M | $40.5M | $40.5M | $38.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $10.6M | $9.1M | $11.5M | $8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 26.2% | 22.6% | 28.4% | 22.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $76.4M | $76.4M | $76.4M | $76.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $11.8M | $11.8M | $11.8M | $11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $130.3M | $99.3M | $158.1M | $82.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $92.1M | $61.1M | $119.9M | $44.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.83x | 5.20x | 10.20x | 3.75x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.9% | 39.0% | 59.1% | 30.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $851K |
| Cost to Collect | $810K |
| Denial Rate Reductio | $802K |
| A/R Days Reduction | $493K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $425K |
| Cost to Collect | $405K |
| Denial Rate Reductio | $401K |
| A/R Days Reduction | $246K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $641K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $3.9M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $323K |
| Cost to Collect | $308K |
| Denial Rate Reductio | $277K |
| A/R Days Reduction | $187K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $722K | $1.9M | $535K |
| M12 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $997K |
| M18 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M24 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M36 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |