Scenario Modeler — MARGARETVILLE HOSPITAL
CCN 331304 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$15.2M
Net Revenue
$-12.3M
Current EBITDA
-80.9%
Current Margin
15
Beds
46%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $15.2M | $15.2M | $15.2M | $14.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $558K | $1.5M | $414K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-11.2M | $-11.7M | $-10.8M | $-11.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -73.6% | -77.3% | -71.4% | -82.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-122.7M | $-122.7M | $-122.7M | $-122.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-18.9M | $-18.9M | $-18.9M | $-18.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-144.1M | $-129.8M | $-161.7M | $-112.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-82.9M | $-68.6M | $-100.4M | $-51.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $318K |
| Cost to Collect | $303K |
| Denial Rate Reductio | $300K |
| A/R Days Reduction | $184K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $159K |
| Cost to Collect | $152K |
| Denial Rate Reductio | $150K |
| A/R Days Reduction | $92K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $558K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $414K |
| Cost to Collect | $394K |
| Denial Rate Reductio | $390K |
| A/R Days Reduction | $240K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $121K |
| Cost to Collect | $115K |
| Denial Rate Reductio | $104K |
| A/R Days Reduction | $70K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $414K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $540K | $270K | $702K | $200K |
| M12 | $1.0M | $505K | $1.3M | $373K |
| M18 | $1.1M | $558K | $1.5M | $414K |
| M24 | $1.1M | $558K | $1.5M | $414K |
| M36 | $1.1M | $558K | $1.5M | $414K |