Scenario Modeler — GARNET HEALTH MEDICAL CENTER - CATSK
CCN 331303 | 4 scenarios | Best: Aggressive (50% IRR, 7.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.2M
Net Revenue
$6.2M
Current EBITDA
55.3%
Current Margin
15
Beds
62%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.2M | $11.2M | $11.2M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $831K | $416K | $1.1M | $308K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.0M | $6.6M | $7.3M | $6.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 62.7% | 59.0% | 65.0% | 61.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $62.2M | $62.2M | $62.2M | $62.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.6M | $9.6M | $9.6M | $9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $88.4M | $72.8M | $103.7M | $61.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $57.4M | $41.7M | $72.7M | $30.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.00x | 4.36x | 7.60x | 3.19x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 43.1% | 34.3% | 50.0% | 26.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
43%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $236K |
| Cost to Collect | $225K |
| Denial Rate Reductio | $224K |
| A/R Days Reduction | $137K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $831K |
Conservative
34%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $118K |
| Cost to Collect | $112K |
| Denial Rate Reductio | $112K |
| A/R Days Reduction | $68K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $416K |
Aggressive
50%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $307K |
| Cost to Collect | $292K |
| Denial Rate Reductio | $292K |
| A/R Days Reduction | $178K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
26%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $90K |
| Cost to Collect | $85K |
| Denial Rate Reductio | $78K |
| A/R Days Reduction | $52K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $308K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $404K | $202K | $525K | $150K |
| M12 | $753K | $376K | $978K | $279K |
| M18 | $831K | $416K | $1.1M | $308K |
| M24 | $831K | $416K | $1.1M | $308K |
| M36 | $831K | $416K | $1.1M | $308K |