Scenario Modeler — WESTCHESTER MEDICAL CENTER
CCN 330234 | 4 scenarios | Best: Aggressive (104% IRR, 35.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.63B
Net Revenue
$41.7M
Current EBITDA
2.6%
Current Margin
696
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.63B | $1.63B | $1.63B | $1.55B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $120.2M | $60.1M | $156.2M | $44.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $161.9M | $101.8M | $197.9M | $86.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.9% | 6.2% | 12.1% | 5.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $416.9M | $416.9M | $416.9M | $416.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $64.1M | $64.1M | $64.1M | $64.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.85B | $1.06B | $2.48B | $795.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.65B | $852.9M | $2.28B | $587.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 25.65x | 13.30x | 35.47x | 9.15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 91.3% | 67.8% | 104.2% | 55.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
91%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $34.3M |
| Cost to Collect | $32.7M |
| Denial Rate Reductio | $32.3M |
| A/R Days Reduction | $19.9M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $120.2M |
Conservative
68%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $17.1M |
| Cost to Collect | $16.3M |
| Denial Rate Reductio | $16.2M |
| A/R Days Reduction | $9.9M |
| Clean Claim Rate | $522K |
| Total Uplift | $60.1M |
Aggressive
104%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $44.6M |
| Cost to Collect | $42.5M |
| Denial Rate Reductio | $42.0M |
| A/R Days Reduction | $25.8M |
| Clean Claim Rate | $1.4M |
| Total Uplift | $156.2M |
Downside
56%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $13.0M |
| Cost to Collect | $12.4M |
| Denial Rate Reductio | $11.2M |
| A/R Days Reduction | $7.6M |
| Clean Claim Rate | $397K |
| Total Uplift | $44.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $58.2M | $29.1M | $75.7M | $21.6M |
| M12 | $108.8M | $54.4M | $141.4M | $40.2M |
| M18 | $120.2M | $60.1M | $156.2M | $44.6M |
| M24 | $120.2M | $60.1M | $156.2M | $44.6M |
| M36 | $120.2M | $60.1M | $156.2M | $44.6M |