Scenario Modeler — ST ANTHONYS COMMUNITY HOSPITAL
CCN 330205 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$87.9M
Net Revenue
$15.8M
Current EBITDA
18.0%
Current Margin
60
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $87.9M | $87.9M | $87.9M | $83.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.5M | $3.2M | $8.4M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $22.3M | $19.1M | $24.3M | $18.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 25.4% | 21.7% | 27.6% | 21.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $158.5M | $158.5M | $158.5M | $158.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $24.4M | $24.4M | $24.4M | $24.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $273.3M | $207.4M | $332.4M | $171.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $194.1M | $128.2M | $253.2M | $92.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.96x | 5.26x | 10.38x | 3.79x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.4% | 39.4% | 59.7% | 30.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $56K |
| Total Uplift | $6.5M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $923K |
| Cost to Collect | $879K |
| Denial Rate Reductio | $871K |
| A/R Days Reduction | $535K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.3M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $73K |
| Total Uplift | $8.4M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $702K |
| Cost to Collect | $668K |
| Denial Rate Reductio | $602K |
| A/R Days Reduction | $407K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M12 | $5.9M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |
| M18 | $6.5M | $3.2M | $8.4M | $2.4M |
| M24 | $6.5M | $3.2M | $8.4M | $2.4M |
| M36 | $6.5M | $3.2M | $8.4M | $2.4M |