Scenario Modeler — MOUNT SINAI ST. LUKES ROOSEVELT HOS
CCN 330046 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.26B
Net Revenue
$-292.7M
Current EBITDA
-23.2%
Current Margin
618
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.26B | $1.26B | $1.26B | $1.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $92.9M | $46.4M | $120.7M | $34.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-199.8M | $-246.2M | $-171.9M | $-258.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -15.8% | -19.5% | -13.6% | -21.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-2.93B | $-2.93B | $-2.93B | $-2.93B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-450.3M | $-450.3M | $-450.3M | $-450.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-2.71B | $-2.77B | $-2.82B | $-2.46B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-1.25B | $-1.30B | $-1.36B | $-996.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $26.5M |
| Cost to Collect | $25.2M |
| Denial Rate Reductio | $25.0M |
| A/R Days Reduction | $15.4M |
| Clean Claim Rate | $808K |
| Total Uplift | $92.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.2M |
| Cost to Collect | $12.6M |
| Denial Rate Reductio | $12.5M |
| A/R Days Reduction | $7.7M |
| Clean Claim Rate | $404K |
| Total Uplift | $46.4M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $34.4M |
| Cost to Collect | $32.8M |
| Denial Rate Reductio | $32.5M |
| A/R Days Reduction | $20.0M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $120.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.1M |
| Cost to Collect | $9.6M |
| Denial Rate Reductio | $8.6M |
| A/R Days Reduction | $5.8M |
| Clean Claim Rate | $307K |
| Total Uplift | $34.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $45.0M | $22.5M | $58.5M | $16.7M |
| M12 | $84.0M | $42.0M | $109.3M | $31.1M |
| M18 | $92.9M | $46.4M | $120.7M | $34.4M |
| M24 | $92.9M | $46.4M | $120.7M | $34.4M |
| M36 | $92.9M | $46.4M | $120.7M | $34.4M |