Scenario Modeler — BHC MESILLA VALLEY HOSPITAL LLC
CCN 324010 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.2M
Net Revenue
$4.2M
Current EBITDA
16.8%
Current Margin
120
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.2M | $25.2M | $25.2M | $23.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $927K | $2.4M | $687K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.1M | $5.2M | $6.6M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.2% | 20.5% | 26.4% | 20.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $42.4M | $42.4M | $42.4M | $42.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.5M | $6.5M | $6.5M | $6.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $74.4M | $56.0M | $90.8M | $46.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $53.2M | $34.9M | $69.6M | $25.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.17x | 5.35x | 10.68x | 3.85x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.2% | 39.9% | 60.6% | 30.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $529K |
| Cost to Collect | $503K |
| Denial Rate Reductio | $498K |
| A/R Days Reduction | $306K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $264K |
| Cost to Collect | $252K |
| Denial Rate Reductio | $249K |
| A/R Days Reduction | $153K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $927K |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $687K |
| Cost to Collect | $655K |
| Denial Rate Reductio | $648K |
| A/R Days Reduction | $398K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $201K |
| Cost to Collect | $191K |
| Denial Rate Reductio | $172K |
| A/R Days Reduction | $116K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $687K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $898K | $449K | $1.2M | $332K |
| M12 | $1.7M | $838K | $2.2M | $620K |
| M18 | $1.9M | $927K | $2.4M | $687K |
| M24 | $1.9M | $927K | $2.4M | $687K |
| M36 | $1.9M | $927K | $2.4M | $687K |