Scenario Modeler — SSH WILLINGBORO
CCN 312022 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.9M
Net Revenue
$3.0M
Current EBITDA
9.2%
Current Margin
69
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.9M | $32.9M | $32.9M | $31.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $899K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.4M | $4.2M | $6.2M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.5% | 12.9% | 18.7% | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $30.2M | $30.2M | $30.2M | $30.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.6M | $4.6M | $4.6M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $65.2M | $45.5M | $81.9M | $36.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $50.1M | $30.4M | $66.8M | $21.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.78x | 6.54x | 14.38x | 4.64x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.9% | 45.6% | 70.4% | 35.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $692K |
| Cost to Collect | $659K |
| Denial Rate Reductio | $652K |
| A/R Days Reduction | $401K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $346K |
| Cost to Collect | $329K |
| Denial Rate Reductio | $326K |
| A/R Days Reduction | $200K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $899K |
| Cost to Collect | $857K |
| Denial Rate Reductio | $848K |
| A/R Days Reduction | $521K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.2M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $263K |
| Cost to Collect | $250K |
| Denial Rate Reductio | $225K |
| A/R Days Reduction | $152K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $899K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $587K | $1.5M | $435K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $811K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $899K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $899K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $899K |