Scenario Modeler — MESA VIEW REGIONAL HOSPITAL
CCN 291307 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$34.9M
Net Revenue
$-1.5M
Current EBITDA
-4.2%
Current Margin
25
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $34.9M | $34.9M | $34.9M | $33.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.6M | $1.3M | $3.3M | $952K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.1M | $-186K | $1.9M | $-518K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 3.1% | -0.5% | 5.4% | -1.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-14.7M | $-14.7M | $-14.7M | $-14.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.3M | $-2.3M | $-2.3M | $-2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $9.5M | $-3.4M | $18.6M | $-5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $16.9M | $4.0M | $26.0M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $733K |
| Cost to Collect | $698K |
| Denial Rate Reductio | $691K |
| A/R Days Reduction | $425K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $366K |
| Cost to Collect | $349K |
| Denial Rate Reductio | $346K |
| A/R Days Reduction | $212K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $953K |
| Cost to Collect | $908K |
| Denial Rate Reductio | $898K |
| A/R Days Reduction | $552K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $279K |
| Cost to Collect | $265K |
| Denial Rate Reductio | $239K |
| A/R Days Reduction | $161K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $952K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $622K | $1.6M | $461K |
| M12 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $860K |
| M18 | $2.6M | $1.3M | $3.3M | $952K |
| M24 | $2.6M | $1.3M | $3.3M | $952K |
| M36 | $2.6M | $1.3M | $3.3M | $952K |