Scenario Modeler — DIGINTY HEALTH ST ROSE DOMINICAN
CCN 290058 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$61.5M
Net Revenue
$7.5M
Current EBITDA
12.2%
Current Margin
32
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $61.5M | $61.5M | $61.5M | $58.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.5M | $2.3M | $5.9M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $12.0M | $9.7M | $13.4M | $9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.5% | 15.8% | 21.7% | 15.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $74.7M | $74.7M | $74.7M | $74.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $11.5M | $11.5M | $11.5M | $11.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $145.1M | $105.1M | $179.7M | $85.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $107.7M | $67.8M | $142.3M | $48.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.37x | 5.90x | 12.38x | 4.21x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.5% | 42.6% | 65.4% | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $748K |
| Clean Claim Rate | $39K |
| Total Uplift | $4.5M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $646K |
| Cost to Collect | $615K |
| Denial Rate Reductio | $609K |
| A/R Days Reduction | $374K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $973K |
| Clean Claim Rate | $51K |
| Total Uplift | $5.9M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $491K |
| Cost to Collect | $467K |
| Denial Rate Reductio | $420K |
| A/R Days Reduction | $284K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $812K |
| M12 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |
| M18 | $4.5M | $2.3M | $5.9M | $1.7M |
| M24 | $4.5M | $2.3M | $5.9M | $1.7M |
| M36 | $4.5M | $2.3M | $5.9M | $1.7M |