Scenario Modeler — PHELPS MEMORIAL HEALTH CENTER
CCN 281362 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$69.0M
Net Revenue
$5.7M
Current EBITDA
8.2%
Current Margin
25
Beds
68%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $69.0M | $69.0M | $69.0M | $65.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.1M | $2.5M | $6.6M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $10.7M | $8.2M | $12.3M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.6% | 11.9% | 17.8% | 11.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $56.6M | $56.6M | $56.6M | $56.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.7M | $8.7M | $8.7M | $8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $128.0M | $87.9M | $161.9M | $70.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $99.8M | $59.6M | $133.6M | $42.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.45x | 6.84x | 15.33x | 4.85x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.8% | 46.9% | 72.6% | 37.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $839K |
| Clean Claim Rate | $44K |
| Total Uplift | $5.1M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $724K |
| Cost to Collect | $690K |
| Denial Rate Reductio | $683K |
| A/R Days Reduction | $420K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $57K |
| Total Uplift | $6.6M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $550K |
| Cost to Collect | $524K |
| Denial Rate Reductio | $472K |
| A/R Days Reduction | $319K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $911K |
| M12 | $4.6M | $2.3M | $6.0M | $1.7M |
| M18 | $5.1M | $2.5M | $6.6M | $1.9M |
| M24 | $5.1M | $2.5M | $6.6M | $1.9M |
| M36 | $5.1M | $2.5M | $6.6M | $1.9M |