Scenario Modeler — CHERRY COUNTY HOSPITAL
CCN 281344 | 4 scenarios | Best: Aggressive (173% IRR, 153.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.9M
Net Revenue
$152K
Current EBITDA
0.5%
Current Margin
25
Beds
66%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.9M | $29.9M | $29.9M | $28.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $817K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.4M | $1.3M | $3.0M | $969K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.9% | 4.2% | 10.1% | 3.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $234K | $234K | $234K | $234K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $26.2M | $12.7M | $36.6M | $8.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $25.4M | $11.9M | $35.8M | $8.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 108.51x | 50.96x | 152.98x | 34.28x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 155.3% | 119.5% | 173.5% | 102.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
155%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $629K |
| Cost to Collect | $599K |
| Denial Rate Reductio | $593K |
| A/R Days Reduction | $364K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
120%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $314K |
| Cost to Collect | $299K |
| Denial Rate Reductio | $296K |
| A/R Days Reduction | $182K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
173%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $817K |
| Cost to Collect | $778K |
| Denial Rate Reductio | $770K |
| A/R Days Reduction | $473K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
103%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $239K |
| Cost to Collect | $227K |
| Denial Rate Reductio | $205K |
| A/R Days Reduction | $138K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $817K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $534K | $1.4M | $395K |
| M12 | $2.0M | $997K | $2.6M | $737K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $817K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $817K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $817K |