Scenario Modeler — CHI HEALTH SCHUYLER
CCN 281323 | 4 scenarios | Best: Aggressive (147% IRR, 92.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.7M
Net Revenue
$128K
Current EBITDA
0.9%
Current Margin
25
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.7M | $14.7M | $14.7M | $14.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $542K | $1.4M | $402K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.2M | $669K | $1.5M | $530K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.2% | 4.5% | 10.4% | 3.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $196K | $196K | $196K | $196K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $13.5M | $6.8M | $18.8M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $12.9M | $6.2M | $18.1M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 65.75x | 31.52x | 92.34x | 21.33x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 131.0% | 99.4% | 147.2% | 84.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
131%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $309K |
| Cost to Collect | $294K |
| Denial Rate Reductio | $291K |
| A/R Days Reduction | $179K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
99%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $154K |
| Cost to Collect | $147K |
| Denial Rate Reductio | $146K |
| A/R Days Reduction | $90K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $542K |
Aggressive
147%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $402K |
| Cost to Collect | $383K |
| Denial Rate Reductio | $379K |
| A/R Days Reduction | $233K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
84%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $117K |
| Cost to Collect | $112K |
| Denial Rate Reductio | $101K |
| A/R Days Reduction | $68K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $402K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $525K | $262K | $682K | $195K |
| M12 | $980K | $490K | $1.3M | $363K |
| M18 | $1.1M | $542K | $1.4M | $402K |
| M24 | $1.1M | $542K | $1.4M | $402K |
| M36 | $1.1M | $542K | $1.4M | $402K |