Scenario Modeler — NORTHEAST MONTANA HEALTHCARE-POPLAR
CCN 271300 | 4 scenarios | Best: Aggressive (85% IRR, 21.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.7M
Net Revenue
$611K
Current EBITDA
4.8%
Current Margin
20
Beds
11%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.7M | $12.7M | $12.7M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $938K | $469K | $1.2M | $348K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.5M | $1.1M | $1.8M | $959K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.2% | 8.5% | 14.4% | 7.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.1M | $6.1M | $6.1M | $6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $940K | $940K | $940K | $940K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.1M | $11.4M | $23.6M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $15.1M | $8.4M | $20.5M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.01x | 8.92x | 21.80x | 6.23x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 74.1% | 54.9% | 85.2% | 44.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
74%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $267K |
| Cost to Collect | $254K |
| Denial Rate Reductio | $253K |
| A/R Days Reduction | $155K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $938K |
Conservative
55%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $133K |
| Cost to Collect | $127K |
| Denial Rate Reductio | $126K |
| A/R Days Reduction | $77K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $469K |
Aggressive
85%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $347K |
| Cost to Collect | $330K |
| Denial Rate Reductio | $329K |
| A/R Days Reduction | $201K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $101K |
| Cost to Collect | $97K |
| Denial Rate Reductio | $87K |
| A/R Days Reduction | $59K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $348K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $455K | $227K | $591K | $169K |
| M12 | $849K | $424K | $1.1M | $314K |
| M18 | $938K | $469K | $1.2M | $348K |
| M24 | $938K | $469K | $1.2M | $348K |
| M36 | $938K | $469K | $1.2M | $348K |