Scenario Modeler — CHILDRENS MERCY HOSPITAL
CCN 263302 | 4 scenarios | Best: Aggressive (54% IRR, 8.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.44B
Net Revenue
$440.2M
Current EBITDA
30.5%
Current Margin
328
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.44B | $1.44B | $1.44B | $1.37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $106.1M | $53.1M | $137.9M | $39.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $546.3M | $493.2M | $578.1M | $479.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 37.9% | 34.2% | 40.1% | 35.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.40B | $4.40B | $4.40B | $4.40B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $677.2M | $677.2M | $677.2M | $677.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $6.78B | $5.39B | $8.08B | $4.52B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $4.58B | $3.19B | $5.88B | $2.32B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.76x | 4.71x | 8.69x | 3.42x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.6% | 36.4% | 54.1% | 27.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $30.3M |
| Cost to Collect | $28.8M |
| Denial Rate Reductio | $28.5M |
| A/R Days Reduction | $17.5M |
| Clean Claim Rate | $923K |
| Total Uplift | $106.1M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $15.1M |
| Cost to Collect | $14.4M |
| Denial Rate Reductio | $14.3M |
| A/R Days Reduction | $8.8M |
| Clean Claim Rate | $461K |
| Total Uplift | $53.1M |
Aggressive
54%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $39.4M |
| Cost to Collect | $37.5M |
| Denial Rate Reductio | $37.1M |
| A/R Days Reduction | $22.8M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $137.9M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $11.5M |
| Cost to Collect | $11.0M |
| Denial Rate Reductio | $9.9M |
| A/R Days Reduction | $6.7M |
| Clean Claim Rate | $351K |
| Total Uplift | $39.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $51.4M | $25.7M | $66.8M | $19.0M |
| M12 | $96.0M | $48.0M | $124.8M | $35.5M |
| M18 | $106.1M | $53.1M | $137.9M | $39.3M |
| M24 | $106.1M | $53.1M | $137.9M | $39.3M |
| M36 | $106.1M | $53.1M | $137.9M | $39.3M |