Scenario Modeler — FREEMAN NEOSHO HOSPITAL
CCN 261331 | 4 scenarios | Best: Aggressive (96% IRR, 28.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.9M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
3.3%
Current Margin
25
Beds
46%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.9M | $32.9M | $32.9M | $31.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $898K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.5M | $2.3M | $4.3M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.7% | 7.0% | 12.9% | 6.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.0M | $11.0M | $11.0M | $11.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $40.7M | $24.3M | $53.9M | $18.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $35.2M | $18.8M | $48.4M | $13.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.79x | 11.09x | 28.57x | 7.68x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 83.5% | 61.8% | 95.5% | 50.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
83%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $691K |
| Cost to Collect | $658K |
| Denial Rate Reductio | $652K |
| A/R Days Reduction | $401K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $346K |
| Cost to Collect | $329K |
| Denial Rate Reductio | $326K |
| A/R Days Reduction | $200K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
96%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $899K |
| Cost to Collect | $856K |
| Denial Rate Reductio | $847K |
| A/R Days Reduction | $521K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.2M |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $263K |
| Cost to Collect | $250K |
| Denial Rate Reductio | $225K |
| A/R Days Reduction | $152K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $898K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $587K | $1.5M | $435K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $811K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $898K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $898K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $898K |