Scenario Modeler — MERCY HOSPITAL AURORA
CCN 261316 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$28.5M
Net Revenue
$5.5M
Current EBITDA
19.3%
Current Margin
25
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $28.5M | $28.5M | $28.5M | $27.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $778K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.6M | $6.5M | $8.2M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 26.6% | 23.0% | 28.8% | 23.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $54.9M | $54.9M | $54.9M | $54.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.5M | $8.5M | $8.5M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $93.1M | $71.2M | $113.0M | $59.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $65.7M | $43.7M | $85.5M | $31.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.77x | 5.17x | 10.11x | 3.73x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.7% | 38.9% | 58.9% | 30.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $599K |
| Cost to Collect | $570K |
| Denial Rate Reductio | $564K |
| A/R Days Reduction | $347K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $299K |
| Cost to Collect | $285K |
| Denial Rate Reductio | $282K |
| A/R Days Reduction | $173K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $778K |
| Cost to Collect | $741K |
| Denial Rate Reductio | $734K |
| A/R Days Reduction | $451K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $227K |
| Cost to Collect | $217K |
| Denial Rate Reductio | $195K |
| A/R Days Reduction | $132K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $778K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $508K | $1.3M | $376K |
| M12 | $1.9M | $949K | $2.5M | $702K |
| M18 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $778K |
| M24 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $778K |
| M36 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $778K |