Scenario Modeler — SULLIVAN COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
CCN 261306 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.5M
Net Revenue
$-1.6M
Current EBITDA
-17.0%
Current Margin
18
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.5M | $9.5M | $9.5M | $9.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $705K | $352K | $916K | $262K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-908K | $-1.3M | $-696K | $-1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -9.6% | -13.3% | -7.3% | -15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-16.1M | $-16.1M | $-16.1M | $-16.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.5M | $-2.5M | $-2.5M | $-2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-12.8M | $-14.3M | $-12.5M | $-12.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-4.8M | $-6.2M | $-4.5M | $-4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $199K |
| Denial Rate Reductio | $191K |
| Cost to Collect | $190K |
| A/R Days Reduction | $115K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $705K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $100K |
| Denial Rate Reductio | $95K |
| Cost to Collect | $95K |
| A/R Days Reduction | $58K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $352K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $259K |
| Denial Rate Reductio | $248K |
| Cost to Collect | $247K |
| A/R Days Reduction | $150K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $916K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $76K |
| Cost to Collect | $72K |
| Denial Rate Reductio | $66K |
| A/R Days Reduction | $44K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $262K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $343K | $172K | $446K | $127K |
| M12 | $638K | $319K | $830K | $236K |
| M18 | $705K | $352K | $916K | $262K |
| M24 | $705K | $352K | $916K | $262K |
| M36 | $705K | $352K | $916K | $262K |