Scenario Modeler — MERCY HOSPITAL SPRINGFIELD
CCN 260065 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.05B
Net Revenue
$63.9M
Current EBITDA
6.1%
Current Margin
617
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.05B | $1.05B | $1.05B | $1.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $77.6M | $38.8M | $100.9M | $28.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $141.6M | $102.7M | $164.9M | $92.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.4% | 9.7% | 15.6% | 9.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $639.2M | $639.2M | $639.2M | $639.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $98.3M | $98.3M | $98.3M | $98.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.67B | $1.09B | $2.14B | $863.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.35B | $774.6M | $1.83B | $544.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.73x | 7.88x | 18.56x | 5.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.8% | 51.1% | 79.4% | 40.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $22.2M |
| Cost to Collect | $21.1M |
| Denial Rate Reductio | $20.9M |
| A/R Days Reduction | $12.8M |
| Clean Claim Rate | $675K |
| Total Uplift | $77.6M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $11.1M |
| Cost to Collect | $10.5M |
| Denial Rate Reductio | $10.4M |
| A/R Days Reduction | $6.4M |
| Clean Claim Rate | $338K |
| Total Uplift | $38.8M |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $28.8M |
| Cost to Collect | $27.4M |
| Denial Rate Reductio | $27.2M |
| A/R Days Reduction | $16.7M |
| Clean Claim Rate | $878K |
| Total Uplift | $100.9M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $8.4M |
| Cost to Collect | $8.0M |
| Denial Rate Reductio | $7.2M |
| A/R Days Reduction | $4.9M |
| Clean Claim Rate | $257K |
| Total Uplift | $28.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $37.6M | $18.8M | $48.9M | $13.9M |
| M12 | $70.3M | $35.1M | $91.3M | $26.0M |
| M18 | $77.6M | $38.8M | $100.9M | $28.8M |
| M24 | $77.6M | $38.8M | $100.9M | $28.8M |
| M36 | $77.6M | $38.8M | $100.9M | $28.8M |