Scenario Modeler — ALLEGIANCE SPECIALTY HOSPITAL OF GRE
CCN 252013 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.2M
Net Revenue
$-4.9M
Current EBITDA
-44.0%
Current Margin
39
Beds
53%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.2M | $11.2M | $11.2M | $10.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $829K | $414K | $1.1M | $308K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-4.1M | $-4.5M | $-3.8M | $-4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -36.6% | -40.3% | -34.4% | -43.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-49.2M | $-49.2M | $-49.2M | $-49.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-7.6M | $-7.6M | $-7.6M | $-7.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-53.7M | $-50.2M | $-59.0M | $-43.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-29.1M | $-25.6M | $-34.4M | $-19.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $235K |
| Cost to Collect | $224K |
| Denial Rate Reductio | $224K |
| A/R Days Reduction | $136K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $829K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $118K |
| Cost to Collect | $112K |
| Denial Rate Reductio | $112K |
| A/R Days Reduction | $68K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $414K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $306K |
| Cost to Collect | $291K |
| Denial Rate Reductio | $291K |
| A/R Days Reduction | $177K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $89K |
| Cost to Collect | $85K |
| Denial Rate Reductio | $77K |
| A/R Days Reduction | $52K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $308K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $403K | $201K | $524K | $149K |
| M12 | $750K | $375K | $976K | $278K |
| M18 | $829K | $414K | $1.1M | $308K |
| M24 | $829K | $414K | $1.1M | $308K |
| M36 | $829K | $414K | $1.1M | $308K |