Scenario Modeler — REGENCY HOSPITAL OF MERIDIAN
CCN 252006 | 4 scenarios | Best: Aggressive (76% IRR, 16.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.0M
Net Revenue
$776K
Current EBITDA
7.0%
Current Margin
40
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.0M | $11.0M | $11.0M | $10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $817K | $408K | $1.1M | $303K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $1.2M | $1.8M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.4% | 10.7% | 16.7% | 10.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $7.8M | $7.8M | $7.8M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.9M | $12.6M | $24.1M | $10.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $15.0M | $8.8M | $20.2M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.57x | 7.35x | 16.92x | 5.19x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.9% | 49.0% | 76.1% | 39.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
66%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $232K |
| Cost to Collect | $221K |
| Denial Rate Reductio | $221K |
| A/R Days Reduction | $134K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $817K |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $116K |
| Cost to Collect | $110K |
| Denial Rate Reductio | $110K |
| A/R Days Reduction | $67K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $408K |
Aggressive
76%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $301K |
| Cost to Collect | $287K |
| Denial Rate Reductio | $287K |
| A/R Days Reduction | $174K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $88K |
| Cost to Collect | $84K |
| Denial Rate Reductio | $76K |
| A/R Days Reduction | $51K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $303K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $397K | $198K | $516K | $147K |
| M12 | $739K | $370K | $961K | $274K |
| M18 | $817K | $408K | $1.1M | $303K |
| M24 | $817K | $408K | $1.1M | $303K |
| M36 | $817K | $408K | $1.1M | $303K |