Scenario Modeler — UNIVERSITY HOSPITAL & CLINICS - HOLM
CCN 251319 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.1M
Net Revenue
$1.5M
Current EBITDA
9.1%
Current Margin
25
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.1M | $16.1M | $16.1M | $15.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $594K | $1.5M | $440K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.7M | $2.1M | $3.0M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.5% | 12.8% | 18.7% | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $14.7M | $14.7M | $14.7M | $14.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.3M | $2.3M | $2.3M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $31.8M | $22.2M | $40.0M | $17.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $24.5M | $14.8M | $32.7M | $10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.81x | 6.55x | 14.42x | 4.65x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.0% | 45.6% | 70.5% | 36.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $339K |
| Cost to Collect | $323K |
| Denial Rate Reductio | $319K |
| A/R Days Reduction | $196K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $169K |
| Cost to Collect | $161K |
| Denial Rate Reductio | $160K |
| A/R Days Reduction | $98K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $594K |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $440K |
| Cost to Collect | $419K |
| Denial Rate Reductio | $415K |
| A/R Days Reduction | $255K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $129K |
| Cost to Collect | $123K |
| Denial Rate Reductio | $110K |
| A/R Days Reduction | $75K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $440K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $575K | $287K | $747K | $213K |
| M12 | $1.1M | $537K | $1.4M | $397K |
| M18 | $1.2M | $594K | $1.5M | $440K |
| M24 | $1.2M | $594K | $1.5M | $440K |
| M36 | $1.2M | $594K | $1.5M | $440K |