Scenario Modeler — TALLAHATCHIE CRITICAL ACCESS HOSPITA
CCN 251304 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.9M
Net Revenue
$-2.1M
Current EBITDA
-6.7%
Current Margin
18
Beds
99%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.9M | $30.9M | $30.9M | $29.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $844K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $199K | $-939K | $883K | $-1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 0.6% | -3.0% | 2.9% | -4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-20.8M | $-20.8M | $-20.8M | $-20.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.2M | $-3.2M | $-3.2M | $-3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-1.4M | $-11.6M | $5.2M | $-12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $8.9M | $-1.2M | $15.6M | $-1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $650K |
| Cost to Collect | $619K |
| Denial Rate Reductio | $613K |
| A/R Days Reduction | $377K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $325K |
| Cost to Collect | $309K |
| Denial Rate Reductio | $306K |
| A/R Days Reduction | $188K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $845K |
| Cost to Collect | $804K |
| Denial Rate Reductio | $796K |
| A/R Days Reduction | $489K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $247K |
| Cost to Collect | $235K |
| Denial Rate Reductio | $212K |
| A/R Days Reduction | $143K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $844K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $552K | $1.4M | $409K |
| M12 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $762K |
| M18 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $844K |
| M24 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $844K |
| M36 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $844K |