Scenario Modeler — UNITED HOSPITAL DISTRICT
CCN 241369 | 4 scenarios | Best: Aggressive (109% IRR, 39.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$43.3M
Net Revenue
$970K
Current EBITDA
2.2%
Current Margin
24
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $43.3M | $43.3M | $43.3M | $41.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.2M | $2.6M | $5.1M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.6% | 5.9% | 11.8% | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $9.7M | $9.7M | $9.7M | $9.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $47.5M | $26.7M | $63.9M | $19.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $42.6M | $21.8M | $59.1M | $15.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 28.56x | 14.62x | 39.59x | 10.03x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 95.5% | 71.0% | 108.7% | 58.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
96%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $910K |
| Cost to Collect | $867K |
| Denial Rate Reductio | $858K |
| A/R Days Reduction | $527K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Conservative
71%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $455K |
| Cost to Collect | $433K |
| Denial Rate Reductio | $429K |
| A/R Days Reduction | $264K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
109%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $686K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.1M |
Downside
59%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $346K |
| Cost to Collect | $329K |
| Denial Rate Reductio | $296K |
| A/R Days Reduction | $200K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $773K | $2.0M | $572K |
| M12 | $2.9M | $1.4M | $3.8M | $1.1M |
| M18 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M24 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M36 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |