Scenario Modeler — DEER RIVER HEALTHCARE CENTER INC.
CCN 241360 | 4 scenarios | Best: Aggressive (110% IRR, 41.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$41.6M
Net Revenue
$895K
Current EBITDA
2.1%
Current Margin
20
Beds
50%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $41.6M | $41.6M | $41.6M | $39.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.0M | $2.4M | $4.9M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.5% | 5.8% | 11.7% | 5.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.9M | $8.9M | $8.9M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $45.1M | $25.2M | $60.9M | $18.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $40.7M | $20.7M | $56.4M | $14.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 29.53x | 15.06x | 40.98x | 10.33x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 96.8% | 72.0% | 110.1% | 59.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
97%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $874K |
| Cost to Collect | $833K |
| Denial Rate Reductio | $824K |
| A/R Days Reduction | $507K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Conservative
72%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $437K |
| Cost to Collect | $416K |
| Denial Rate Reductio | $412K |
| A/R Days Reduction | $253K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
110%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $659K |
| Clean Claim Rate | $35K |
| Total Uplift | $4.0M |
Downside
60%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $332K |
| Cost to Collect | $316K |
| Denial Rate Reductio | $285K |
| A/R Days Reduction | $193K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $742K | $1.9M | $550K |
| M12 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M18 | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M24 | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M36 | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |