Scenario Modeler — OLIVIA HOSPITAL AND CLINICS
CCN 241306 | 4 scenarios | Best: Aggressive (83% IRR, 20.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.1M
Net Revenue
$1.7M
Current EBITDA
5.3%
Current Margin
16
Beds
57%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.1M | $32.1M | $32.1M | $30.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $875K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.1M | $2.9M | $4.8M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.7% | 9.0% | 14.9% | 8.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $17.0M | $17.0M | $17.0M | $17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $47.6M | $30.6M | $61.6M | $23.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $39.1M | $22.1M | $53.1M | $15.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.97x | 8.44x | 20.33x | 5.91x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 71.8% | 53.2% | 82.7% | 42.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $673K |
| Cost to Collect | $641K |
| Denial Rate Reductio | $635K |
| A/R Days Reduction | $390K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
53%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $337K |
| Cost to Collect | $321K |
| Denial Rate Reductio | $317K |
| A/R Days Reduction | $195K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
83%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $875K |
| Cost to Collect | $834K |
| Denial Rate Reductio | $825K |
| A/R Days Reduction | $507K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $256K |
| Cost to Collect | $244K |
| Denial Rate Reductio | $219K |
| A/R Days Reduction | $148K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $875K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $572K | $1.5M | $423K |
| M12 | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $790K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $875K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $875K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $875K |