Scenario Modeler — SANFORD HOSPITAL TRACY
CCN 241303 | 4 scenarios | Best: Aggressive (88% IRR, 23.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.8M
Net Revenue
$547K
Current EBITDA
4.3%
Current Margin
25
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.8M | $12.8M | $12.8M | $12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $947K | $473K | $1.2M | $351K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.5M | $1.0M | $1.8M | $899K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.6% | 8.0% | 13.9% | 7.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $842K | $842K | $842K | $842K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $17.4M | $10.8M | $22.8M | $8.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $14.7M | $8.0M | $20.0M | $5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 17.41x | 9.55x | 23.79x | 6.66x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 77.1% | 57.0% | 88.5% | 46.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
77%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $269K |
| Cost to Collect | $257K |
| Denial Rate Reductio | $255K |
| A/R Days Reduction | $156K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $947K |
Conservative
57%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $135K |
| Cost to Collect | $128K |
| Denial Rate Reductio | $128K |
| A/R Days Reduction | $78K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $473K |
Aggressive
88%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $350K |
| Cost to Collect | $334K |
| Denial Rate Reductio | $332K |
| A/R Days Reduction | $203K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
46%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $102K |
| Cost to Collect | $98K |
| Denial Rate Reductio | $88K |
| A/R Days Reduction | $59K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $351K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $459K | $230K | $597K | $170K |
| M12 | $857K | $429K | $1.1M | $317K |
| M18 | $947K | $473K | $1.2M | $351K |
| M24 | $947K | $473K | $1.2M | $351K |
| M36 | $947K | $473K | $1.2M | $351K |