Scenario Modeler — HENRY FORD ALLEGIANCE SPECIALTY HOSP
CCN 232036 | 4 scenarios | Best: Aggressive (125% IRR, 58.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.8M
Net Revenue
$43K
Current EBITDA
1.5%
Current Margin
19
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $222K | $111K | $288K | $82K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $265K | $154K | $332K | $126K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.4% | 5.5% | 11.8% | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $434K | $434K | $434K | $434K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $67K | $67K | $67K | $67K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.0M | $1.6M | $4.1M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.8M | $1.4M | $3.9M | $935K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 41.52x | 20.51x | 57.98x | 14.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 110.7% | 83.0% | 125.2% | 69.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
111%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $62K |
| Net Collection Rate | $59K |
| Cost to Collect | $56K |
| A/R Days Reduction | $34K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $222K |
Conservative
83%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $31K |
| Net Collection Rate | $30K |
| Cost to Collect | $28K |
| A/R Days Reduction | $17K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $111K |
Aggressive
125%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $81K |
| Net Collection Rate | $77K |
| Cost to Collect | $73K |
| A/R Days Reduction | $45K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $288K |
Downside
70%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $22K |
| Denial Rate Reductio | $22K |
| Cost to Collect | $21K |
| A/R Days Reduction | $13K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $82K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $111K | $56K | $145K | $42K |
| M12 | $202K | $101K | $262K | $75K |
| M18 | $222K | $111K | $288K | $82K |
| M24 | $222K | $111K | $288K | $82K |
| M36 | $222K | $111K | $288K | $82K |