Scenario Modeler — MUNSON HEALTHCARE CHARLEVOIX HOSPITA
CCN 231322 | 4 scenarios | Best: Aggressive (114% IRR, 45.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$73.6M
Net Revenue
$1.4M
Current EBITDA
1.9%
Current Margin
25
Beds
33%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $73.6M | $73.6M | $73.6M | $69.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.8M | $4.1M | $8.5M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.3% | 5.6% | 11.5% | 4.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $14.1M | $14.1M | $14.1M | $14.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.2M | $2.2M | $2.2M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $77.6M | $42.7M | $105.1M | $31.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $70.5M | $35.6M | $98.0M | $24.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 32.48x | 16.40x | 45.16x | 11.22x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 100.6% | 75.0% | 114.3% | 62.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
101%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $895K |
| Clean Claim Rate | $47K |
| Total Uplift | $5.4M |
Conservative
75%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $772K |
| Cost to Collect | $736K |
| Denial Rate Reductio | $728K |
| A/R Days Reduction | $448K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Aggressive
114%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $61K |
| Total Uplift | $7.0M |
Downside
62%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $587K |
| Cost to Collect | $559K |
| Denial Rate Reductio | $503K |
| A/R Days Reduction | $340K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $971K |
| M12 | $4.9M | $2.4M | $6.4M | $1.8M |
| M18 | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M |
| M24 | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M |
| M36 | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M |