Scenario Modeler — EDWARD W. SPARROW HOSPITAL
CCN 230230 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$936.1M
Net Revenue
$-229.7M
Current EBITDA
-24.5%
Current Margin
425
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $936.1M | $936.1M | $936.1M | $889.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $68.9M | $34.5M | $89.6M | $25.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-160.8M | $-195.3M | $-140.2M | $-204.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -17.2% | -20.9% | -15.0% | -23.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-2.30B | $-2.30B | $-2.30B | $-2.30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-353.4M | $-353.4M | $-353.4M | $-353.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-2.17B | $-2.19B | $-2.28B | $-1.94B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-1.02B | $-1.04B | $-1.13B | $-795.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $19.7M |
| Cost to Collect | $18.7M |
| Denial Rate Reductio | $18.5M |
| A/R Days Reduction | $11.4M |
| Clean Claim Rate | $599K |
| Total Uplift | $68.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.8M |
| Cost to Collect | $9.4M |
| Denial Rate Reductio | $9.3M |
| A/R Days Reduction | $5.7M |
| Clean Claim Rate | $300K |
| Total Uplift | $34.5M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $25.6M |
| Cost to Collect | $24.3M |
| Denial Rate Reductio | $24.1M |
| A/R Days Reduction | $14.8M |
| Clean Claim Rate | $779K |
| Total Uplift | $89.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.5M |
| Cost to Collect | $7.1M |
| Denial Rate Reductio | $6.4M |
| A/R Days Reduction | $4.3M |
| Clean Claim Rate | $228K |
| Total Uplift | $25.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $33.4M | $16.7M | $43.4M | $12.4M |
| M12 | $62.4M | $31.2M | $81.1M | $23.1M |
| M18 | $68.9M | $34.5M | $89.6M | $25.5M |
| M24 | $68.9M | $34.5M | $89.6M | $25.5M |
| M36 | $68.9M | $34.5M | $89.6M | $25.5M |