Scenario Modeler — HAVERHILL PAVILION
CCN 224039 | 4 scenarios | Best: Aggressive (111% IRR, 42.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.1M
Net Revenue
$458K
Current EBITDA
2.1%
Current Margin
71
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.1M | $22.1M | $22.1M | $21.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $815K | $2.1M | $604K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.1M | $1.3M | $2.6M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.4% | 5.8% | 11.6% | 5.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.6M | $4.6M | $4.6M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $705K | $705K | $705K | $705K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $23.8M | $13.2M | $32.1M | $9.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $21.5M | $10.9M | $29.8M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 30.46x | 15.48x | 42.29x | 10.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 98.0% | 73.0% | 111.5% | 60.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
98%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $465K |
| Cost to Collect | $443K |
| Denial Rate Reductio | $438K |
| A/R Days Reduction | $269K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
73%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $232K |
| Cost to Collect | $221K |
| Denial Rate Reductio | $219K |
| A/R Days Reduction | $135K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $815K |
Aggressive
111%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $604K |
| Cost to Collect | $575K |
| Denial Rate Reductio | $570K |
| A/R Days Reduction | $350K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Downside
60%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $177K |
| Cost to Collect | $168K |
| Denial Rate Reductio | $151K |
| A/R Days Reduction | $102K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $604K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $789K | $395K | $1.0M | $292K |
| M12 | $1.5M | $737K | $1.9M | $545K |
| M18 | $1.6M | $815K | $2.1M | $604K |
| M24 | $1.6M | $815K | $2.1M | $604K |
| M36 | $1.6M | $815K | $2.1M | $604K |