Scenario Modeler — HUMAN RESOURCE INSTITUTE
CCN 224018 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 9.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.8M
Net Revenue
$8.6M
Current EBITDA
26.3%
Current Margin
64
Beds
10%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.8M | $32.8M | $32.8M | $31.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $894K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.0M | $9.8M | $11.7M | $9.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.6% | 29.9% | 35.8% | 30.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $86.0M | $86.0M | $86.0M | $86.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $13.2M | $13.2M | $13.2M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $136.3M | $107.1M | $163.2M | $89.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $93.3M | $64.1M | $120.3M | $46.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.05x | 4.84x | 9.09x | 3.51x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.8% | 37.1% | 55.5% | 28.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $688K |
| Cost to Collect | $655K |
| Denial Rate Reductio | $649K |
| A/R Days Reduction | $399K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $344K |
| Cost to Collect | $328K |
| Denial Rate Reductio | $324K |
| A/R Days Reduction | $199K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $895K |
| Cost to Collect | $852K |
| Denial Rate Reductio | $844K |
| A/R Days Reduction | $518K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $262K |
| Cost to Collect | $249K |
| Denial Rate Reductio | $224K |
| A/R Days Reduction | $152K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $894K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $584K | $1.5M | $433K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $807K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $894K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $894K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $894K |