Scenario Modeler — CHILDRENS HOSPITAL CORPORATION
CCN 223302 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.59B
Net Revenue
$-431.2M
Current EBITDA
-27.2%
Current Margin
485
Beds
1%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.59B | $1.59B | $1.59B | $1.51B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $116.7M | $58.4M | $151.8M | $43.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-314.5M | $-372.8M | $-279.4M | $-387.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -19.8% | -23.5% | -17.6% | -25.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-4.31B | $-4.31B | $-4.31B | $-4.31B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-663.4M | $-663.4M | $-663.4M | $-663.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-4.21B | $-4.18B | $-4.47B | $-3.69B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-2.06B | $-2.02B | $-2.32B | $-1.53B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $33.3M |
| Cost to Collect | $31.7M |
| Denial Rate Reductio | $31.4M |
| A/R Days Reduction | $19.3M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $116.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $16.7M |
| Cost to Collect | $15.9M |
| Denial Rate Reductio | $15.7M |
| A/R Days Reduction | $9.6M |
| Clean Claim Rate | $508K |
| Total Uplift | $58.4M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $43.3M |
| Cost to Collect | $41.2M |
| Denial Rate Reductio | $40.8M |
| A/R Days Reduction | $25.1M |
| Clean Claim Rate | $1.3M |
| Total Uplift | $151.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $12.7M |
| Cost to Collect | $12.1M |
| Denial Rate Reductio | $10.8M |
| A/R Days Reduction | $7.3M |
| Clean Claim Rate | $386K |
| Total Uplift | $43.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $56.5M | $28.3M | $73.5M | $20.9M |
| M12 | $105.6M | $52.8M | $137.3M | $39.1M |
| M18 | $116.7M | $58.4M | $151.8M | $43.3M |
| M24 | $116.7M | $58.4M | $151.8M | $43.3M |
| M36 | $116.7M | $58.4M | $151.8M | $43.3M |