Scenario Modeler — NEW ENGLAND SINAI
CCN 222027 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$36.2M
Net Revenue
$-11.4M
Current EBITDA
-31.6%
Current Margin
182
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $36.2M | $36.2M | $36.2M | $34.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $987K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-8.8M | $-10.1M | $-8.0M | $-10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -24.3% | -28.0% | -22.1% | -30.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-114.4M | $-114.4M | $-114.4M | $-114.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-17.6M | $-17.6M | $-17.6M | $-17.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-116.6M | $-113.0M | $-125.5M | $-99.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-59.5M | $-55.9M | $-68.4M | $-42.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $760K |
| Cost to Collect | $723K |
| Denial Rate Reductio | $716K |
| A/R Days Reduction | $440K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $380K |
| Cost to Collect | $362K |
| Denial Rate Reductio | $358K |
| A/R Days Reduction | $220K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $987K |
| Cost to Collect | $940K |
| Denial Rate Reductio | $931K |
| A/R Days Reduction | $572K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $289K |
| Cost to Collect | $275K |
| Denial Rate Reductio | $247K |
| A/R Days Reduction | $167K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $987K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $645K | $1.7M | $478K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $891K |
| M18 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $987K |
| M24 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $987K |
| M36 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $987K |