Scenario Modeler — BAYSTATE MEDICAL CENTER
CCN 220077 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.46B
Net Revenue
$-219.1M
Current EBITDA
-15.0%
Current Margin
728
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.46B | $1.46B | $1.46B | $1.39B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $107.4M | $53.7M | $139.6M | $39.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-111.7M | $-165.4M | $-79.5M | $-179.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -7.7% | -11.3% | -5.4% | -12.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-2.19B | $-2.19B | $-2.19B | $-2.19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-337.1M | $-337.1M | $-337.1M | $-337.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-1.61B | $-1.88B | $-1.52B | $-1.71B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-517.7M | $-787.3M | $-428.4M | $-619.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $30.6M |
| Cost to Collect | $29.2M |
| Denial Rate Reductio | $28.9M |
| A/R Days Reduction | $17.8M |
| Clean Claim Rate | $934K |
| Total Uplift | $107.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $15.3M |
| Cost to Collect | $14.6M |
| Denial Rate Reductio | $14.4M |
| A/R Days Reduction | $8.9M |
| Clean Claim Rate | $467K |
| Total Uplift | $53.7M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $39.8M |
| Cost to Collect | $37.9M |
| Denial Rate Reductio | $37.6M |
| A/R Days Reduction | $23.1M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $139.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $11.6M |
| Cost to Collect | $11.1M |
| Denial Rate Reductio | $10.0M |
| A/R Days Reduction | $6.7M |
| Clean Claim Rate | $355K |
| Total Uplift | $39.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $52.0M | $26.0M | $67.6M | $19.3M |
| M12 | $97.2M | $48.6M | $126.4M | $35.9M |
| M18 | $107.4M | $53.7M | $139.6M | $39.8M |
| M24 | $107.4M | $53.7M | $139.6M | $39.8M |
| M36 | $107.4M | $53.7M | $139.6M | $39.8M |