Scenario Modeler — BETH ISRAEL DEACONESS - PLYMOUTH
CCN 220060 | 4 scenarios | Best: Aggressive (104% IRR, 35.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$349.1M
Net Revenue
$8.9M
Current EBITDA
2.6%
Current Margin
150
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $349.1M | $349.1M | $349.1M | $331.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $25.7M | $12.8M | $33.4M | $9.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $34.6M | $21.8M | $42.3M | $18.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.9% | 6.2% | 12.1% | 5.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $89.2M | $89.2M | $89.2M | $89.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $13.7M | $13.7M | $13.7M | $13.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $396.5M | $227.0M | $531.2M | $170.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $351.9M | $182.4M | $486.6M | $125.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 25.63x | 13.29x | 35.45x | 9.15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 91.3% | 67.8% | 104.1% | 55.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
91%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.3M |
| Cost to Collect | $7.0M |
| Denial Rate Reductio | $6.9M |
| A/R Days Reduction | $4.2M |
| Clean Claim Rate | $223K |
| Total Uplift | $25.7M |
Conservative
68%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.7M |
| Cost to Collect | $3.5M |
| Denial Rate Reductio | $3.5M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $112K |
| Total Uplift | $12.8M |
Aggressive
104%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $9.5M |
| Cost to Collect | $9.1M |
| Denial Rate Reductio | $9.0M |
| A/R Days Reduction | $5.5M |
| Clean Claim Rate | $290K |
| Total Uplift | $33.4M |
Downside
56%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.7M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $85K |
| Total Uplift | $9.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $12.4M | $6.2M | $16.2M | $4.6M |
| M12 | $23.3M | $11.6M | $30.2M | $8.6M |
| M18 | $25.7M | $12.8M | $33.4M | $9.5M |
| M24 | $25.7M | $12.8M | $33.4M | $9.5M |
| M36 | $25.7M | $12.8M | $33.4M | $9.5M |