Scenario Modeler — NEW ENGLAND REHABILITATION HOSPITAL
CCN 203025 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$38.6M
Net Revenue
$7.9M
Current EBITDA
20.5%
Current Margin
90
Beds
43%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $38.6M | $38.6M | $38.6M | $36.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $10.8M | $9.3M | $11.6M | $9.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 27.9% | 24.2% | 30.1% | 24.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $79.1M | $79.1M | $79.1M | $79.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $12.2M | $12.2M | $12.2M | $12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $132.1M | $101.5M | $159.8M | $84.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $92.6M | $62.0M | $120.3M | $44.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.61x | 5.10x | 9.88x | 3.68x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.1% | 38.5% | 58.1% | 29.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $810K |
| Cost to Collect | $772K |
| Denial Rate Reductio | $764K |
| A/R Days Reduction | $470K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.8M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $405K |
| Cost to Collect | $386K |
| Denial Rate Reductio | $382K |
| A/R Days Reduction | $235K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $993K |
| A/R Days Reduction | $610K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.7M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $308K |
| Cost to Collect | $293K |
| Denial Rate Reductio | $264K |
| A/R Days Reduction | $178K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $688K | $1.8M | $510K |
| M12 | $2.6M | $1.3M | $3.3M | $950K |
| M18 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M24 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M36 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |